國外基金淨值

安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元)
最新淨值	11.3762美元(2025/10/08)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	11.4117
幅度	0.17%	最低淨值(年)	10.5103

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	11.3762	0.17
10/07	11.3570	-0.05
10/06	11.3623	-0.16
10/03	11.3804	0.05
10/02	11.3748	0.00
10/01	11.3744	0.11
09/30	11.3622	0.10
09/29	11.3508	0.39
09/26	11.3072	0.17
09/25	11.2880	-0.43

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	11.3365	-0.11
09/23	11.3487	0.01
09/22	11.3472	-0.13
09/19	11.3616	0.13
09/18	11.3474	-0.56
09/17	11.4117	0.03
09/16	11.4086	0.09
09/15	11.3985	0.32
09/12	11.3626	-0.13
09/11	11.3769	0.36

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