國外基金淨值

安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)
最新淨值	1151.1400美元(2025/10/08)
漲跌	1.96
幅度	0.17%
最高淨值(年)	1,154.4500
最低淨值(年)	1,060.1700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	1,151.1400	0.17
10/07	1,149.1800	-0.05
10/06	1,149.7100	-0.16
10/03	1,151.5000	0.05
10/02	1,150.9200	0.00
10/01	1,150.8700	0.11
09/30	1,149.6200	0.10
09/29	1,148.4500	0.39
09/26	1,144.0000	0.17
09/25	1,142.0400	-0.43

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	1,146.9300	-0.11
09/23	1,148.1600	0.01
09/22	1,147.9900	-0.12
09/19	1,149.4100	0.13
09/18	1,147.9700	-0.56
09/17	1,154.4500	0.03
09/16	1,154.1300	0.09
09/15	1,153.0800	0.32
09/12	1,149.4300	-0.12
09/11	1,150.8500	0.36

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