安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1029.1300美元(2024/11/15)
漲跌 -9.44
幅度 -0.91%
最高淨值(年) 1,073.1900
最低淨值(年) 992.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/151,029.1300-0.91
11/141,038.5700-0.34
11/131,042.1200-0.27
11/121,044.8900-0.35
11/081,048.56000.64
11/071,041.89000.71
11/061,034.5400-0.58
11/051,040.6100-0.05
11/041,041.12000.33
10/311,037.6600-0.44
日期淨值漲跌幅(%)
10/301,042.21000.46
10/291,037.4000-0.27
10/281,040.2500-0.36
10/251,043.96000.24
10/241,041.45000.19
10/231,039.5100-0.34
10/221,043.0500-0.34
10/211,046.6600-0.67
10/181,053.75000.05
10/171,053.2500-0.43