安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3472美元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.4780
幅度 0.17% 最低淨值(年) 9.9034
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.34720.17
10/0710.3299-0.05
10/0610.3349-0.16
10/0310.35190.05
10/0210.34700.00
10/0110.34670.11
09/3010.33580.10
09/2910.32550.38
09/2610.28640.17
09/2510.2691-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
09/2410.3134-0.11
09/2310.32460.01
09/2210.3234-0.13
09/1910.33710.12
09/1810.3242-0.57
09/1710.38290.03
09/1610.38030.09
09/1510.3712-0.11
09/1210.3830-0.13
09/1110.39620.36