安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.1070美元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.1812
幅度 0.17% 最低淨值(年) 9.6488
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.10700.17
10/0710.0899-0.05
10/0610.0946-0.16
10/0310.11070.05
10/0210.10580.00
10/0110.10540.11
09/3010.09460.10
09/2910.08440.39
09/2610.04570.17
09/2510.0286-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
09/2410.0717-0.11
09/2310.08260.01
09/2210.0813-0.13
09/1910.09410.12
09/1810.0815-0.56
09/1710.13860.03
09/1610.13580.09
09/1510.1268-0.12
09/1210.1386-0.13
09/1110.15130.36