安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9440美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.0121
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.8967
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/089.94400.02
10/079.94190.00
10/069.94170.01
10/039.94030.00
10/029.93990.05
10/019.93480.02
09/309.93310.00
09/299.93290.04
09/269.9292-0.01
09/259.93030.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/249.92980.00
09/239.9294-0.01
09/229.93020.04
09/199.9261-0.01
09/189.92660.03
09/179.92410.01
09/169.92300.03
09/159.9199-0.42
09/129.96190.02
09/119.95970.01