國外基金淨值

安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元)
最新淨值	12.5554美元(2025/10/08)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	12.5554
幅度	0.02%	最低淨值(年)	11.9558

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	12.5554	0.02
10/07	12.5529	0.00
10/06	12.5525	0.01
10/03	12.5508	0.00
10/02	12.5503	0.05
10/01	12.5439	0.02
09/30	12.5418	0.00
09/29	12.5414	0.04
09/26	12.5368	-0.01
09/25	12.5382	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	12.5376	0.00
09/23	12.5370	-0.01
09/22	12.5380	0.04
09/19	12.5329	-0.01
09/18	12.5336	0.03
09/17	12.5304	0.01
09/16	12.5290	0.03
09/15	12.5250	0.02
09/12	12.5219	0.02
09/11	12.5192	0.01

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