國外基金淨值

安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元)
最新淨值	1285.1000美元(2025/10/08)
漲跌	0.27
幅度	0.02%
最高淨值(年)	1,285.1000
最低淨值(年)	1,220.2400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	1,285.1000	0.02
10/07	1,284.8300	0.00
10/06	1,284.7800	0.02
10/03	1,284.5800	0.00
10/02	1,284.5200	0.05
10/01	1,283.8500	0.02
09/30	1,283.6200	0.00
09/29	1,283.5800	0.04
09/26	1,283.0700	-0.01
09/25	1,283.2100	0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	1,283.1400	0.01
09/23	1,283.0700	-0.01
09/22	1,283.1600	0.04
09/19	1,282.6100	0.00
09/18	1,282.6700	0.03
09/17	1,282.3300	0.01
09/16	1,282.1800	0.03
09/15	1,281.7600	0.03
09/12	1,281.4100	0.02
09/11	1,281.1200	0.01

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