安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.3646美元(2025/10/08)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 12.3902
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 9.1640
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0812.3646-0.21
10/0712.39020.11
10/0612.37680.11
10/0312.36330.36
10/0212.31880.91
10/0112.2075-0.09
09/3012.2191-0.19
09/2912.24200.61
09/2612.16730.93
09/2512.0548-1.73
日期淨值漲跌幅(%)
09/2412.2666-0.66
09/2312.34820.76
09/2212.25460.26
09/1912.22240.22
09/1812.19530.42
09/1712.1445-0.21
09/1612.17040.16
09/1512.15140.22
09/1212.1251-0.24
09/1112.15370.09