安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 134.3800美元(2025/10/08)
漲跌 -1.27 最高淨值(年) 135.7600
幅度 -0.94% 最低淨值(年) 95.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08134.3800-0.94
10/07135.65000.71
10/06134.7000-0.78
10/03135.76000.47
10/02135.12000.98
10/01133.81000.31
09/30133.40000.04
09/29133.34000.81
09/26132.2700-0.84
09/25133.3900-0.65
日期淨值漲跌幅(%)
09/24134.2600-0.51
09/23134.95000.65
09/22134.08000.48
09/19133.44000.69
09/18132.5300-0.04
09/17132.58000.05
09/16132.51000.23
09/15132.2000-0.08
09/12132.30000.23
09/11132.00002.37