安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 130.2600美元(2025/10/08)
漲跌 -2.16 最高淨值(年) 132.8800
幅度 -1.63% 最低淨值(年) 95.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08130.2600-1.63
10/07132.42001.16
10/06130.9000-1.49
10/03132.88001.53
10/02130.88000.93
10/01129.6700-0.50
09/30130.3200-0.09
09/29130.44001.09
09/26129.03000.18
09/25128.8000-1.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/24130.1600-1.39
09/23131.99000.18
09/22131.75001.00
09/19130.45001.99
09/18127.91000.02
09/17127.8800-0.85
09/16128.97000.85
09/15127.8800-0.80
09/12128.91000.38
09/11128.42000.03