國外基金淨值

瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC
最新淨值	229.5000美元(2025/10/07)
漲跌	0.22	最高淨值(年)	229.9700
幅度	0.10%	最低淨值(年)	213.7900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	229.5000	0.10
10/06	229.2800	-0.10
10/03	229.5200	-0.09
10/02	229.7300	0.09
10/01	229.5300	0.22
09/30	229.0200	0.00
09/29	229.0200	0.19
09/26	228.5900	0.02
09/25	228.5400	-0.22
09/24	229.0400	-0.17

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/23	229.4200	0.08
09/22	229.2300	-0.04
09/19	229.3300	-0.05
09/18	229.4400	-0.04
09/17	229.5300	-0.19
09/16	229.9700	0.06
09/15	229.8400	0.20
09/12	229.3800	-0.13
09/11	229.6900	0.11
09/10	229.4300	0.16

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。