瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 105.1200美元(2024/07/01)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 110.0300
幅度 0.13% 最低淨值(年) 101.7500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/01105.12000.13
06/28104.9800-0.25
06/27105.24000.13
06/26105.1000-0.14
06/25105.2500-0.08
06/24105.33000.09
06/21105.24000.00
06/20105.2400-0.07
06/18105.31000.16
06/17105.1400-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/14105.3000-0.18
06/13105.49000.09
06/12105.40000.39
06/11104.99000.08
06/10104.9100-0.05
06/07104.9600-0.32
06/06105.30000.02
06/05105.28000.11
06/04105.16000.11
06/03105.04000.31