國外基金淨值

瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
最新淨值	229.2200美元(2024/07/01)
漲跌	0.31	最高淨值(年)	229.9900
幅度	0.14%	最低淨值(年)	210.1600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/01	229.2200	0.14
06/28	228.9100	-0.24
06/27	229.4600	0.13
06/26	229.1600	-0.14
06/25	229.4800	-0.08
06/24	229.6700	0.10
06/21	229.4500	0.00
06/20	229.4600	-0.06
06/18	229.6000	0.16
06/17	229.2400	-0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	229.5800	-0.18
06/13	229.9900	0.09
06/12	229.7900	0.39
06/11	228.9000	0.08
06/10	228.7200	-0.04
06/07	228.8200	-0.32
06/06	229.5500	0.02
06/05	229.5100	0.11
06/04	229.2500	0.12
06/03	228.9800	0.30

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。