國外基金淨值

瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC
最新淨值	205.4600美元(2025/10/06)
漲跌	-0.22	最高淨值(年)	206.1600
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	192.5600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/06	205.4600	-0.11
10/03	205.6800	-0.09
10/02	205.8700	0.08
10/01	205.7000	0.22
09/30	205.2500	0.00
09/29	205.2600	0.19
09/26	204.8800	0.02
09/25	204.8400	-0.22
09/24	205.2900	-0.17
09/23	205.6300	0.08

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/22	205.4700	-0.05
09/19	205.5700	-0.05
09/18	205.6700	-0.04
09/17	205.7600	-0.19
09/16	206.1600	0.06
09/15	206.0400	0.19
09/12	205.6400	-0.14
09/11	205.9300	0.12
09/10	205.6900	0.15
09/09	205.3800	-0.17

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。