瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 226.2400美元(2024/07/01)
漲跌 0.88 最高淨值(年) 226.5400
幅度 0.39% 最低淨值(年) 198.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/01226.24000.39
06/28225.36000.06
06/27225.23000.06
06/26225.1000-0.05
06/25225.2200-0.09
06/24225.42000.20
06/21224.9700-0.02
06/20225.0200-0.12
06/18225.28000.27
06/17224.68000.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/14224.3300-0.67
06/13225.8500-0.30
06/12226.54000.36
06/11225.7300-0.14
06/10226.04000.00
06/07226.0400-0.02
06/06226.0800-0.03
06/05226.14000.28
06/04225.5100-0.19
06/03225.95000.16