瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 96.3600美元(2024/07/01)
漲跌 0.38 最高淨值(年) 105.3000
幅度 0.40% 最低淨值(年) 93.3300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0196.36000.40
06/2895.98000.05
06/2795.93000.06
06/2695.8700-0.06
06/2595.9300-0.08
06/2496.01000.20
06/2195.8200-0.02
06/2095.8400-0.11
06/1895.95000.26
06/1795.70000.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/1495.5500-0.68
06/1396.2000-0.30
06/1296.49000.35
06/1196.1500-0.12
06/1096.2700-0.01
06/0796.2800-0.01
06/0696.2900-0.03
06/0596.32000.28
06/0496.0500-0.20
06/0396.24000.17