瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 183.4600歐元(2024/07/01)
漲跌 0.70 最高淨值(年) 183.8800
幅度 0.38% 最低淨值(年) 163.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/01183.46000.38
06/28182.76000.05
06/27182.67000.04
06/26182.5900-0.05
06/25182.6900-0.09
06/24182.86000.19
06/21182.5100-0.02
06/20182.5500-0.14
06/18182.80000.26
06/17182.32000.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/14182.0500-0.68
06/13183.2900-0.32
06/12183.88000.35
06/11183.2300-0.14
06/10183.4800-0.01
06/07183.5000-0.01
06/06183.5200-0.04
06/05183.60000.27
06/04183.1000-0.20
06/03183.46000.16