瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 205.4800歐元(2025/10/06)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 205.4800
幅度 0.08% 最低淨值(年) 186.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/06205.48000.08
10/03205.3200-0.05
10/02205.42000.06
10/01205.30000.16
09/30204.98000.03
09/29204.91000.24
09/26204.42000.21
09/25203.9900-0.28
09/24204.5600-0.07
09/23204.70000.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/22204.5500-0.01
09/19204.5700-0.05
09/18204.67000.17
09/17204.3300-0.11
09/16204.5500-0.02
09/15204.59000.24
09/12204.0900-0.04
09/11204.18000.30
09/10203.57000.14
09/09203.2900-0.09