瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 91.5500歐元(2024/07/01)
漲跌 0.34 最高淨值(年) 98.4200
幅度 0.37% 最低淨值(年) 88.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0191.55000.37
06/2891.21000.05
06/2791.16000.04
06/2691.1200-0.05
06/2591.1700-0.10
06/2491.26000.20
06/2191.0800-0.02
06/2091.1000-0.13
06/1891.22000.25
06/1790.99000.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/1490.8500-0.68
06/1391.4700-0.32
06/1291.76000.35
06/1191.4400-0.14
06/1091.57000.00
06/0791.5700-0.02
06/0691.5900-0.03
06/0591.62000.27
06/0491.3700-0.20
06/0391.55000.15