瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 248.7800美元(2025/10/06)
漲跌 0.20 最高淨值(年) 248.7800
幅度 0.08% 最低淨值(年) 223.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/06248.78000.08
10/03248.5800-0.04
10/02248.68000.07
10/01248.50000.16
09/30248.10000.04
09/29247.99000.23
09/26247.41000.21
09/25246.8800-0.25
09/24247.5000-0.06
09/23247.66000.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/22247.47000.00
09/19247.4800-0.04
09/18247.59000.18
09/17247.1500-0.10
09/16247.4000-0.01
09/15247.43000.26
09/12246.8000-0.04
09/11246.91000.33
09/10246.11000.15
09/09245.7500-0.09