瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 87.6000美元(2024/07/01)
漲跌 0.34 最高淨值(年) 95.5000
幅度 0.39% 最低淨值(年) 84.8300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0187.60000.39
06/2887.26000.06
06/2787.21000.06
06/2687.1600-0.06
06/2587.2100-0.09
06/2487.29000.21
06/2187.1100-0.02
06/2087.1300-0.13
06/1887.24000.28
06/1787.00000.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/1486.8700-0.67
06/1387.4600-0.31
06/1287.73000.35
06/1187.4200-0.13
06/1087.5300-0.01
06/0787.5400-0.01
06/0687.5500-0.03
06/0587.58000.29
06/0487.3300-0.19
06/0387.50000.15