瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 91.9600美元(2025/10/06)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 92.3200
幅度 0.09% 最低淨值(年) 85.8100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0691.96000.09
10/0391.8800-0.04
10/0291.92000.08
10/0191.8500-0.51
09/3092.32000.05
09/2992.27000.24
09/2692.05000.21
09/2591.8600-0.25
09/2492.0900-0.07
09/2392.15000.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/2292.0700-0.01
09/1992.0800-0.04
09/1892.12000.18
09/1791.9500-0.10
09/1692.0400-0.01
09/1592.05000.25
09/1291.8200-0.04
09/1191.86000.33
09/1091.56000.14
09/0991.4300-0.09