瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 114.5000美元(2024/07/01)
漲跌 -0.70 最高淨值(年) 115.9400
幅度 -0.61% 最低淨值(年) 104.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/01114.5000-0.61
06/28115.2000-0.23
06/27115.47000.02
06/26115.4500-0.37
06/25115.88000.13
06/24115.7300-0.03
06/21115.76000.05
06/20115.7000-0.12
06/18115.84000.24
06/17115.5600-0.33
日期淨值漲跌幅(%)
06/14115.94000.28
06/13115.62000.37
06/12115.19000.54
06/11114.57000.27
06/10114.2600-0.34
06/07114.6500-0.60
06/06115.34000.06
06/05115.27000.28
06/04114.95000.29
06/03114.62000.56