瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 81.1600美元(2024/07/01)
漲跌 -0.50 最高淨值(年) 83.9900
幅度 -0.61% 最低淨值(年) 76.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0181.1600-0.61
06/2881.6600-0.23
06/2781.85000.02
06/2681.8300-0.38
06/2582.14000.13
06/2482.0300-0.04
06/2182.06000.06
06/2082.0100-0.12
06/1882.11000.24
06/1781.9100-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
06/1482.19000.28
06/1381.96000.38
06/1281.65000.54
06/1181.21000.27
06/1080.9900-0.33
06/0781.2600-0.61
06/0681.76000.06
06/0581.71000.28
06/0481.48000.28
06/0381.25000.57