瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 143.7400美元(2025/10/07)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 143.8600
幅度 0.03% 最低淨值(年) 131.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/07143.74000.03
10/06143.6900-0.11
10/03143.8500-0.01
10/02143.86000.08
10/01143.74000.15
09/30143.52000.05
09/29143.45000.21
09/26143.1500-0.16
09/25143.3800-0.19
09/24143.65000.23
日期淨值漲跌幅(%)
09/23143.3200-0.04
09/22143.38000.05
09/19143.3100-0.15
09/18143.5300-0.23
09/17143.86000.14
09/16143.66000.30
09/15143.2300-0.09
09/12143.36000.03
09/11143.31000.23
09/10142.98000.07