瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 128.1800美元(2024/07/01)
漲跌 -0.78 最高淨值(年) 129.7600
幅度 -0.60% 最低淨值(年) 116.4000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/01128.1800-0.60
06/28128.9600-0.23
06/27129.26000.02
06/26129.2400-0.36
06/25129.71000.12
06/24129.5500-0.02
06/21129.58000.06
06/20129.5000-0.12
06/18129.65000.24
06/17129.3400-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
06/14129.76000.28
06/13129.40000.37
06/12128.92000.55
06/11128.22000.28
06/10127.8600-0.34
06/07128.2900-0.60
06/06129.07000.06
06/05128.99000.28
06/04128.63000.30
06/03128.25000.56