(2252)新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
最新淨值 0.9141新幣(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.9399
幅度 0.26% 最低淨值(年) 0.8634
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/080.91410.26
10/070.91170.08
10/060.91100.09
10/030.9102-0.01
10/020.91030.33
10/010.9073-0.43
09/300.9112-0.20
09/290.9130-0.09
09/260.9138-0.14
09/250.91510.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/240.91350.48
09/230.90910.23
09/220.90700.14
09/190.9057-0.08
09/180.90640.30
09/170.9037-0.15
09/160.9051-0.12
09/150.9062-0.03
09/120.9065-0.08
09/110.90720.39