(2252)新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
最新淨值 0.9110新幣(2024/07/04)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.9250
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 0.8340
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/040.9110-0.11
07/030.91200.22
07/020.91000.00
07/010.9100-0.87
06/280.9180-0.43
06/270.92200.00
06/260.92200.11
06/250.92100.22
06/240.9190-0.22
06/210.92100.11
日期淨值漲跌幅(%)
06/200.92000.11
06/190.9190-0.11
06/180.9200-0.11
06/140.92100.22
06/130.91900.66
06/120.91300.00
06/110.91300.11
06/100.91200.00
06/070.9120-0.11
06/060.9130-0.11