(2226)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.7724美元(2025/10/07)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.8950
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 0.6803
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/070.7724-0.06
10/060.77290.01
10/030.77281.14
10/020.76410.21
10/010.76252.96
09/300.74062.14
09/290.72511.02
09/260.71780.90
09/250.7114-1.85
09/240.7248-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
09/230.7271-0.15
09/220.72820.46
09/190.7249-0.44
09/180.72810.26
09/170.7262-0.07
09/160.72670.12
09/150.7258-1.14
09/120.7342-1.01
09/110.74171.21
09/100.7328-1.01