(2226)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.8790美元(2024/07/01)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 0.8930
幅度 -1.12% 最低淨值(年) 0.7760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/010.8790-1.12
06/280.8890-0.34
06/270.89200.11
06/260.8910-0.22
06/250.89300.34
06/240.89001.48
06/210.87700.57
06/200.87200.11
06/180.8710-0.68
06/140.8770-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
06/130.8810-0.34
06/120.88400.45
06/110.8800-0.23
06/100.88200.11
06/070.8810-0.34
06/060.88400.23
06/050.88200.92
06/040.87400.34
06/030.87100.23
05/310.86901.16