新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)
最新淨值 0.8889新幣(2025/10/07)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.9001
幅度 0.03% 最低淨值(年) 0.8870
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/070.88890.03
10/060.8886-0.01
10/030.88870.00
10/020.88870.02
10/010.8885-0.38
09/300.89190.03
09/290.89160.06
09/260.8911-0.01
09/250.8912-0.03
09/240.8915-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/230.89160.04
09/220.89120.02
09/190.8910-0.03
09/180.8913-0.03
09/170.89160.00
09/160.89160.04
09/150.89120.06
09/120.89070.01
09/110.89060.00
09/100.89060.01