新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)
最新淨值 0.9295美元(2024/09/30)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.9295
幅度 0.03% 最低淨值(年) 0.9160
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/300.92950.03
09/270.92920.02
09/260.92900.02
09/250.92880.02
09/240.92860.02
09/230.92840.02
09/200.92820.04
09/190.92780.05
09/180.9273-0.03
09/170.92760.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/160.92740.04
09/130.92700.05
09/120.92650.01
09/110.92640.00
09/100.92640.06
09/090.92580.01
09/060.92570.05
09/050.92520.05
09/040.92470.06
09/030.92410.02