新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)
最新淨值 0.9180美元(2024/07/01)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.9220
幅度 -0.43% 最低淨值(年) 0.9160
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/010.9180-0.43
06/280.92200.11
06/270.92100.00
06/260.92100.00
06/250.92100.00
06/240.92100.00
06/210.92100.00
06/200.92100.00
06/190.92100.00
06/180.92100.11
日期淨值漲跌幅(%)
06/140.92000.00
06/130.92000.00
06/120.92000.11
06/110.91900.11
06/100.91800.00
06/070.9180-0.11
06/060.91900.00
06/050.91900.11
06/040.91800.00
06/030.9180-0.22