新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)
最新淨值 0.9337美元(2025/10/07)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.9466
幅度 0.03% 最低淨值(年) 0.9207
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/070.93370.03
10/060.93340.00
10/030.93340.00
10/020.93340.04
10/010.9330-0.37
09/300.93650.04
09/290.93610.07
09/260.93540.00
09/250.9354-0.03
09/240.9357-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/230.93580.04
09/220.93540.03
09/190.9351-0.02
09/180.93530.00
09/170.93530.00
09/160.93530.06
09/150.93470.05
09/120.93420.02
09/110.93400.03
09/100.93370.01