國外基金淨值

惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	104.0000美元(2024/06/28)
漲跌	0.42	最高淨值(年)	105.9300
幅度	0.41%	最低淨值(年)	86.2300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	104.0000	0.41
06/27	103.5800	-0.35
06/26	103.9400	0.20
06/25	103.7300	0.31
06/24	103.4100	-0.36
06/21	103.7800	-0.79
06/20	104.6100	0.03
06/19	104.5800	1.90
06/18	102.6300	0.77
06/17	101.8500	-0.69

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	102.5600	0.12
06/13	102.4400	0.75
06/12	101.6800	0.09
06/11	101.5900	-1.64
06/07	103.2800	0.44
06/06	102.8300	0.74
06/05	102.0700	0.00
06/04	102.0700	-0.20
06/03	102.2700	1.73
05/31	100.5300	-0.51

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