國外基金淨值

惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	129.8000美元(2025/10/06)
漲跌	-0.60	最高淨值(年)	130.4000
幅度	-0.46%	最低淨值(年)	97.2800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/06	129.8000	-0.46
10/03	130.4000	0.09
10/02	130.2800	1.42
09/30	128.4600	0.62
09/29	127.6700	0.97
09/26	126.4400	-0.86
09/25	127.5400	-0.58
09/24	128.2800	-0.13
09/23	128.4500	-0.05
09/22	128.5200	-0.28

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	128.8800	-0.34
09/18	129.3200	-0.25
09/17	129.6500	-0.07
09/16	129.7400	0.41
09/15	129.2100	-0.31
09/12	129.6100	0.25
09/11	129.2900	0.38
09/10	128.8000	1.17
09/09	127.3100	0.68
09/08	126.4500	0.37

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