國外基金淨值

惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	28.1600美元(2025/10/08)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	28.3000
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	18.7700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	28.1600	-0.04
10/06	28.1700	-0.46
10/03	28.3000	0.18
10/02	28.2500	1.77
09/30	27.7600	1.09
09/29	27.4600	1.74
09/26	26.9900	-1.82
09/25	27.4900	-0.07
09/24	27.5100	0.73
09/23	27.3100	0.07

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/22	27.2900	0.11
09/19	27.2600	-0.47
09/18	27.3900	-0.44
09/17	27.5100	0.77
09/16	27.3000	0.15
09/15	27.2600	0.04
09/12	27.2500	1.11
09/11	26.9500	0.19
09/10	26.9000	1.05
09/09	26.6200	1.49

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