國外基金淨值

惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	18.8500美元(2024/06/27)
漲跌	-0.35	最高淨值(年)	19.9900
幅度	-1.82%	最低淨值(年)	16.5700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/27	18.8500	-1.82
06/26	19.2000	0.10
06/25	19.1800	-0.05
06/24	19.1900	-1.18
06/21	19.4200	-1.02
06/20	19.6200	-0.15
06/19	19.6500	1.97
06/18	19.2700	0.00
06/17	19.2700	0.21
06/14	19.2300	-0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/13	19.2400	1.00
06/12	19.0500	0.37
06/11	18.9800	-0.37
06/07	19.0500	-1.04
06/06	19.2500	0.89
06/05	19.0800	0.00
06/04	19.0800	0.16
06/03	19.0500	1.38
05/31	18.7900	-1.52
05/30	19.0800	-1.29

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