惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 11.3100美元(2025/10/06)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 11.3600
幅度 -0.44% 最低淨值(年) 8.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0611.3100-0.44
10/0311.36000.09
10/0211.35001.43
09/3011.19000.18
09/2911.17000.99
09/2611.0600-0.90
09/2511.1600-0.53
09/2411.2200-0.18
09/2311.24000.00
09/2211.2400-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.2800-0.27
09/1811.3100-0.26
09/1711.3400-0.09
09/1611.35000.44
09/1511.3000-0.35
09/1211.34000.27
09/1111.31000.35
09/1011.27001.17
09/0911.14000.72
09/0811.06000.36