惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 13.4800澳幣(2024/06/27)
漲跌 -0.25 最高淨值(年) 14.4500
幅度 -1.82% 最低淨值(年) 11.9600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2713.4800-1.82
06/2613.73000.15
06/2513.7100-0.07
06/2413.7200-1.22
06/2113.8900-1.00
06/2014.0300-0.14
06/1914.05001.89
06/1813.79000.00
06/1713.79000.22
06/1413.76000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1313.76000.95
06/1213.63000.37
06/1113.5800-0.37
06/0713.6300-1.09
06/0613.78000.88
06/0513.66000.00
06/0413.66000.15
06/0313.64001.41
05/3113.4500-1.54
05/3013.6600-1.30