國外基金淨值

惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	21.2200美元(2025/10/08)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	21.3600
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	15.9200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	21.2200	-0.19
10/06	21.2600	-0.47
10/03	21.3600	0.09
10/02	21.3400	1.43
09/30	21.0400	0.62
09/29	20.9100	1.01
09/26	20.7000	-0.91
09/25	20.8900	-0.57
09/24	21.0100	-0.14
09/23	21.0400	-0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/22	21.0500	-0.28
09/19	21.1100	-0.33
09/18	21.1800	-0.24
09/17	21.2300	-0.09
09/16	21.2500	0.43
09/15	21.1600	-0.33
09/12	21.2300	0.28
09/11	21.1700	0.38
09/10	21.0900	1.20
09/09	20.8400	0.68

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