惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 20.4400加幣(2025/10/06)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 20.5300
幅度 -0.44% 最低淨值(年) 13.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0620.4400-0.44
10/0320.53000.20
10/0220.49001.69
09/3020.15001.10
09/2919.93001.74
09/2619.5900-1.80
09/2519.9500-0.05
09/2419.96000.71
09/2319.82000.05
09/2219.81000.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/1919.7900-0.45
09/1819.8800-0.50
09/1719.98000.81
09/1619.82000.10
09/1519.80000.05
09/1219.79001.12
09/1119.57000.15
09/1019.54001.09
09/0919.33001.47
09/0819.05000.69