惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 14.4200紐幣(2024/06/27)
漲跌 -0.28 最高淨值(年) 15.3100
幅度 -1.90% 最低淨值(年) 12.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2714.4200-1.90
06/2614.70000.14
06/2514.6800-0.07
06/2414.6900-1.14
06/2114.8600-1.07
06/2015.0200-0.13
06/1915.04001.97
06/1814.75000.00
06/1714.75000.20
06/1414.72000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1314.72000.96
06/1214.58000.34
06/1114.5300-0.34
06/0714.5800-1.09
06/0614.74000.96
06/0514.6000-0.07
06/0414.61000.21
06/0314.58001.39
05/3114.3800-1.51
05/3014.6000-1.28