國外基金淨值

惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	10.3500美元(2024/06/27)
漲跌	-0.19	最高淨值(年)	10.9700
幅度	-1.80%	最低淨值(年)	9.0800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/27	10.3500	-1.80
06/26	10.5400	0.09
06/25	10.5300	-0.09
06/24	10.5400	-1.13
06/21	10.6600	-1.02
06/20	10.7700	-0.09
06/19	10.7800	1.89
06/18	10.5800	0.00
06/17	10.5800	0.19
06/14	10.5600	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/13	10.5600	1.05
06/12	10.4500	0.38
06/11	10.4100	-0.38
06/07	10.4500	-1.14
06/06	10.5700	0.96
06/05	10.4700	0.00
06/04	10.4700	0.10
06/03	10.4600	1.45
05/31	10.3100	-1.53
05/30	10.4700	-1.32

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