國外基金淨值

惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	15.4200美元(2025/10/06)
漲跌	-0.07	最高淨值(年)	15.4900
幅度	-0.45%	最低淨值(年)	10.2400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/06	15.4200	-0.45
10/03	15.4900	0.19
10/02	15.4600	1.71
09/30	15.2000	1.13
09/29	15.0300	1.69
09/26	14.7800	-1.79
09/25	15.0500	-0.07
09/24	15.0600	0.74
09/23	14.9500	0.07
09/22	14.9400	0.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	14.9200	-0.47
09/18	14.9900	-0.46
09/17	15.0600	0.80
09/16	14.9400	0.13
09/15	14.9200	0.00
09/12	14.9200	1.15
09/11	14.7500	0.20
09/10	14.7200	1.03
09/09	14.5700	1.46
09/08	14.3600	0.77

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