惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.5200美元(2024/06/27)
漲跌 -0.14 最高淨值(年) 8.1400
幅度 -1.83% 最低淨值(年) 6.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/277.5200-1.83
06/267.66000.13
06/257.6500-0.13
06/247.6600-1.03
06/217.7400-1.02
06/207.8200-0.13
06/197.83001.95
06/187.6800-0.13
06/177.69000.26
06/147.67000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/137.67000.92
06/127.60000.40
06/117.5700-0.39
06/077.6000-1.04
06/067.68000.92
06/057.61000.00
06/047.61000.13
06/037.60001.47
05/317.4900-1.83
05/307.6300-1.29