(AR55)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 203.1900美元(2025/10/08)
漲跌 -0.12 最高淨值(年) 204.1400
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 184.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08203.1900-0.06
10/07203.3100-0.12
10/06203.5600-0.04
10/03203.65000.12
10/02203.4000-0.05
10/01203.50000.02
09/30203.4600-0.14
09/29203.74000.09
09/26203.55000.00
09/25203.5600-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
09/24204.14000.03
09/23204.07000.21
09/22203.65000.22
09/19203.2100-0.09
09/18203.40000.02
09/17203.3500-0.09
09/16203.54000.08
09/15203.38000.20
09/12202.9700-0.10
09/11203.17000.28