(AR55)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 177.4100美元(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 178.1600
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 160.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02177.4100-0.01
07/01177.4300-0.19
06/28177.7600-0.02
06/27177.80000.02
06/26177.7700-0.17
06/25178.08000.01
06/24178.07000.02
06/21178.03000.03
06/20177.9700-0.03
06/18178.02000.32
日期淨值漲跌幅(%)
06/17177.4600-0.17
06/14177.7600-0.20
06/13178.12000.12
06/12177.90000.51
06/11177.00000.02
06/10176.9700-0.01
06/07176.9900-0.23
06/06177.4000-0.08
06/05177.55000.07
06/04177.42000.00