(AR56)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 73.4600美元(2025/10/08)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 74.1700
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 68.9900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0873.4600-0.05
10/0773.5000-0.12
10/0673.5900-0.04
10/0373.62000.12
10/0273.5300-0.05
10/0173.5700-0.47
09/3073.9200-0.14
09/2974.02000.09
09/2673.9500-0.01
09/2573.9600-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
09/2474.17000.04
09/2374.14000.20
09/2273.99000.22
09/1973.8300-0.09
09/1873.90000.03
09/1773.8800-0.09
09/1673.95000.08
09/1573.89000.20
09/1273.7400-0.09
09/1173.81000.27