(AR56)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 69.4300美元(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 71.3000
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 65.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0269.4300-0.01
07/0169.4400-0.67
06/2869.9100-0.03
06/2769.93000.01
06/2669.9200-0.17
06/2570.04000.00
06/2470.04000.03
06/2170.02000.03
06/2070.0000-0.03
06/1870.02000.33
日期淨值漲跌幅(%)
06/1769.7900-0.17
06/1469.9100-0.20
06/1370.05000.11
06/1269.97000.50
06/1169.62000.03
06/1069.6000-0.01
06/0769.6100-0.23
06/0669.7700-0.09
06/0569.83000.07
06/0469.78000.00