(AR58)美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 69.4000澳幣(2025/10/08)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 70.7700
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 66.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0869.4000-0.07
10/0769.4500-0.13
10/0669.5400-0.04
10/0369.57000.12
10/0269.4900-0.04
10/0169.5200-0.74
09/3070.0400-0.13
09/2970.13000.09
09/2670.0700-0.01
09/2570.0800-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
09/2470.28000.04
09/2370.25000.20
09/2270.11000.21
09/1969.9600-0.10
09/1870.03000.03
09/1770.0100-0.10
09/1670.08000.09
09/1570.02000.20
09/1269.8800-0.10
09/1169.95000.26