(AR58)美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 68.5900澳幣(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 72.0500
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 66.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0268.5900-0.03
07/0168.6100-0.88
06/2869.2200-0.04
06/2769.25000.01
06/2669.2400-0.16
06/2569.35000.00
06/2469.35000.01
06/2169.34000.03
06/2069.3200-0.04
06/1869.35000.32
日期淨值漲跌幅(%)
06/1769.1300-0.17
06/1469.2500-0.22
06/1369.40000.12
06/1269.32000.51
06/1168.97000.01
06/1068.9600-0.01
06/0768.9700-0.25
06/0669.1400-0.09
06/0569.20000.07
06/0469.15000.00