(AR75)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 167.5600美元(2025/10/08)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 170.1300
幅度 0.04% 最低淨值(年) 156.3300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08167.56000.04
10/07167.5000-0.03
10/06167.5500-0.14
10/03167.79000.07
10/02167.67000.06
10/01167.57000.17
09/30167.2900-0.17
09/29167.57000.26
09/26167.1400-0.39
09/25167.7900-0.46
日期淨值漲跌幅(%)
09/24168.5600-0.41
09/23169.2500-0.03
09/22169.30000.06
09/19169.2000-0.33
09/18169.7600-0.22
09/17170.13000.28
09/16169.66000.27
09/15169.2100-0.08
09/12169.35000.08
09/11169.2100-0.12