(AR76)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 93.2100美元(2025/10/08)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 94.8600
幅度 0.03% 最低淨值(年) 88.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0893.21000.03
10/0793.1800-0.03
10/0693.2100-0.14
10/0393.34000.06
10/0293.28000.06
10/0193.2200-0.01
09/3093.2300-0.17
09/2993.39000.26
09/2693.1500-0.38
09/2593.5100-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
09/2493.9300-0.41
09/2394.3200-0.03
09/2294.35000.05
09/1994.3000-0.33
09/1894.6100-0.21
09/1794.81000.27
09/1694.55000.27
09/1594.3000-0.07
09/1294.37000.07
09/1194.3000-0.12