(AR76)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 87.4700美元(2024/07/02)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 90.8900
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 84.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0287.4700-0.07
07/0187.5300-0.39
06/2887.87000.34
06/2787.5700-0.01
06/2687.5800-0.18
06/2587.7400-0.05
06/2487.78000.11
06/2187.68000.05
06/2087.6400-0.14
06/1887.76000.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/1487.6400-0.11
06/1387.74000.17
06/1287.59000.21
06/1187.4100-0.08
06/1087.4800-0.46
06/0787.88000.17
06/0687.73000.17
06/0587.5800-0.05
06/0487.62000.15
06/0387.49000.05